Сбалансированный DCA
Многие люди знают о ребалансировке и DCA, но как насчет того, чтобы делать оба одновременно?
Знакомьтесь с Сбалансированным DCA — наш секретный соус:
Бот достигает ребалансировки используя только ордера на ПОКУПКУ; вы никогда не продаете, поэтому нет налоговых событий при стремлении к желаемому распределению.
С сбалансированным DCA вы диверсифицируете систематически. Бот покупает немного больше валюты, которая в данный момент ниже, но в то же время держит ваш риск под контролем.
Примеры:
BTC-ETH — “Цифровое золото” встречает Web3. Покройте 74% криптовалютного рынка простым, беспроблемным портфелем, который ребалансируется на автопилоте.
ETH-SOL — Какая платформа Web3 победит? Инвестируйте в обе и пусть рынок решает. Ребалансировка гарантирует, что вы окажетесь на выигрышной стороне.
BTC-PAXG — Диверсификация между классами активов. Pax Gold — это уникальная стейблкоин, которая не коррелирует с криптовалютами, но всё же предлагает привлекательный потенциал роста.
Взвешивание по Рыночной Капитализации
Большинство опций такие же, как у базового DCA-бота, но с ребалансировкой появляется новая:
Вместо ручной настройки распределения, вы можете взвешивать его на основе рыночных капитализаций.
Это позволяет вам оставаться нейтральными и позволить рынку выбрать победителя.
Некоторые люди думают, что Solana может однажды заменить Ethereum; настроив бота, который делает DCA в оба с взвешиванием по рыночной капитализации, вам не нужно предсказывать будущее. Бот будет корректировать распределение по мере изменения рынка.
Рыночная Капитализация Объяснена
Рыночная капитализация — это способ измерить, насколько большим или ценным является актив. Она рассчитывается умножением общего количества монет на текущую цену одной монеты. В вашем боте монета с большей рыночной капитализацией получает большую долю вашей инвестиции.
Пример:
Монета A: Существует 2 миллиона монет, каждая стоит $10.
Рыночная Капитализация = 2M × $10 = $20M
Монета B: Существует 1 миллион монет, каждая стоит $1.
Рыночная Капитализация = 1M × $1 = $1M
Если вы инвестируете $100, бот разделит их пропорционально их рыночным капитализациям: $95,2 на Монету A, $4,8 на Монету B.
Но если цена Монеты B поднимется до $3, её рыночная капитализация станет $3M. Теперь следующие $100 выделят $87 на Монету A и $13 на Монету B.
Обратите внимание!
Однако не все рыночные капитализации созданы равными. Многие криптопроекты держат большую часть своих монет в резерве, создавая искусственную нехватку. Когда цены растут, основатели проектов могут сбросить эти зарезервированные монеты на рынок, разбавляя стоимость для других держателей. Поэтому вам нужно смотреть на “циркулирующее предложение”, а не только на общее предложение при оценке рыночных капитализаций.
Для установленных криптовалют как Bitcoin и Ethereum, рыночная капитализация остается одной из самых надежных метрик для оценки их значимости на рынке. Предложение Bitcoin действительно децентрализовано без крупных держателей, которые могли бы манипулировать рынком, в то время как переход Ethereum на proof-of-stake сделал его токеномику еще более прозрачной.
—
Disclaimer: Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовой консультацией. Инвестирование связано с рисками, включая возможную потерю капитала. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.
