DCA Rebalanceado
Muchas personas conocen el rebalanceo y DCA, pero ¿qué tal hacer ambos al mismo tiempo?
Conoce el DCA Rebalanceado — nuestra salsa secreta:
El bot logra el rebalanceo usando solo órdenes de COMPRA; nunca vendes, por lo que no hay eventos fiscales mientras sigues apuntando a tu asignación deseada.
Con DCA rebalanceado, diversificas de manera sistemática. El bot compra un poco más de la moneda que está actualmente más baja, pero al mismo tiempo, mantiene tu riesgo bajo control.
Ejemplos:
BTC-ETH — “Oro digital” se encuentra con Web3. Cubre el 74% del mercado cripto con una cartera simple y sin complicaciones que se rebalancea en piloto automático.
ETH-SOL — ¿Qué plataforma Web3 ganará? Invierte en ambas y deja que el mercado decida. El rebalanceo asegura que termines en el lado ganador.
BTC-PAXG — Diversificación entre clases de activos. Pax Gold es una stablecoin única que no está correlacionada con cripto pero aún ofrece un atractivo potencial alcista.
Ponderación por Capitalización de Mercado
La mayoría de las opciones son las mismas que para el bot DCA básico, pero con el rebalanceo viene una nueva:
En lugar de establecer la asignación manualmente, puedes ponderarla basándote en las capitalizaciones de mercado.
Esto te permite mantener neutralidad y dejar que el mercado elija al ganador.
Algunas personas piensan que Solana podría reemplazar a Ethereum algún día; al configurar un bot que hace DCA en ambos con ponderación por capitalización de mercado, no tienes que predecir el futuro. El bot ajustará la asignación conforme cambie el mercado.
Capitalización de Mercado Explicada
La capitalización de mercado es una forma de medir qué tan grande o valioso es un activo. Se calcula multiplicando el número total de monedas por el precio actual de una moneda. En tu bot, la moneda con mayor capitalización de mercado obtiene una porción más grande de tu inversión.
Ejemplo:
Moneda A: Existen 2 millones de monedas, cada una vale $10.
Capitalización de Mercado = 2M × $10 = $20M
Moneda B: Existe 1 millón de monedas, cada una vale $1.
Capitalización de Mercado = 1M × $1 = $1M
Si inviertes $100, el bot lo dividirá proporcionalmente a sus capitalizaciones de mercado: $95.2 para la Moneda A, $4.8 para la Moneda B.
Pero si el precio de la Moneda B sube a $3, su capitalización de mercado se convierte en $3M. Ahora, los siguientes $100 asignarán $87 a la Moneda A y $13 a la Moneda B.
¡Presta atención!
Sin embargo, no todas las capitalizaciones de mercado son iguales. Muchos proyectos cripto mantienen una gran porción de sus monedas en reserva, creando escasez artificial. Cuando los precios suben, los fundadores del proyecto pueden volcar estas monedas reservadas en el mercado, diluyendo el valor para otros tenedores. Por eso necesitas mirar el “suministro circulante” en lugar de solo el suministro total al evaluar capitalizaciones de mercado.
Para criptomonedas establecidas como Bitcoin y Ethereum, la capitalización de mercado sigue siendo una de las métricas más confiables para medir su importancia en el mercado. El suministro de Bitcoin está verdaderamente descentralizado sin grandes tenedores que puedan manipular el mercado, mientras que la transición de Ethereum a proof-of-stake ha hecho sus tokenomics aún más transparentes.
—
Disclaimer: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. La inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal. Siempre realice su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.
