DCA Rééquilibré
Beaucoup de gens connaissent le rééquilibrage et le DCA, mais que diriez-vous de faire les deux en même temps ?
Découvrez le DCA Rééquilibré — notre sauce secrète :
Le bot réalise le rééquilibrage en utilisant uniquement des ordres d’ACHAT ; vous ne vendez jamais, donc il n’y a aucun événement fiscal tout en visant votre allocation souhaitée.
Avec le DCA rééquilibré, vous diversifiez de manière systématique. Le bot achète un peu plus de la devise qui est actuellement plus basse, mais en même temps, il garde votre risque sous contrôle.
Exemples :
BTC-ETH — “L’or numérique” rencontre Web3. Couvrez 74% du marché crypto avec un portefeuille simple et sans tracas qui se rééquilibre en pilote automatique.
ETH-SOL — Quelle plateforme Web3 va gagner ? Investissez dans les deux et laissez le marché décider. Le rééquilibrage garantit que vous finissez du côté gagnant.
BTC-PAXG — Diversification entre classes d’actifs. Pax Gold est un stablecoin unique qui n’est pas corrélé avec la crypto mais offre encore un potentiel de hausse attractif.
Pondération par Capitalisation Boursière
La plupart des options sont les mêmes que pour le bot DCA de base, mais avec le rééquilibrage vient une nouvelle :
Au lieu de définir l’allocation manuellement, vous pouvez la pondérer en fonction des capitalisations boursières.
Cela vous permet de rester neutre et laisser le marché choisir le gagnant.
Certaines personnes pensent que Solana pourrait un jour remplacer Ethereum ; en configurant un bot qui fait du DCA dans les deux avec une pondération par capitalisation boursière, vous n’avez pas besoin de prédire l’avenir. Le bot ajustera l’allocation à mesure que le marché change.
Capitalisation Boursière Expliquée
La capitalisation boursière est une façon de mesurer la taille ou la valeur d’un actif. Elle est calculée en multipliant le nombre total de pièces par le prix actuel d’une pièce. Dans votre bot, la pièce avec la plus grande capitalisation boursière obtient une plus grande part de votre investissement.
Exemple :
Pièce A : 2 millions de pièces existent, chacune vaut 10 $.
Capitalisation Boursière = 2M × 10$ = 20M$
Pièce B : 1 million de pièces existent, chacune vaut 1 $.
Capitalisation Boursière = 1M × 1$ = 1M$
Si vous investissez 100 $, le bot les répartira proportionnellement à leurs capitalisations boursières : 95,2 $ pour la Pièce A, 4,8 $ pour la Pièce B.
Mais si le prix de la Pièce B monte à 3 $, sa capitalisation boursière devient 3M $. Maintenant, les prochains 100 $ alloueront 87 $ à la Pièce A et 13 $ à la Pièce B.
Attention !
Cependant, toutes les capitalisations boursières ne sont pas créées égales. De nombreux projets crypto détiennent une grande partie de leurs pièces en réserve, créant une rareté artificielle. Quand les prix montent, les fondateurs du projet peuvent déverser ces pièces réservées sur le marché, diluant la valeur pour les autres détenteurs. C’est pourquoi vous devez regarder “l’offre en circulation” plutôt que juste l’offre totale lors de l’évaluation des capitalisations boursières.
Pour les cryptomonnaies établies comme Bitcoin et Ethereum, la capitalisation boursière reste l’une des métriques les plus fiables pour évaluer leur importance sur le marché. L’offre de Bitcoin est vraiment décentralisée sans grands détenteurs qui pourraient manipuler le marché, tandis que la transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu a rendu sa tokenomique encore plus transparente.
—
Disclaimer: Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, y compris la perte possible du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.
