Gebalanceerde DCA
Veel mensen kennen rebalancing en DCA, maar wat dacht je van beide tegelijk doen?
Maak kennis met Gebalanceerde DCA — onze geheime saus:
De bot bereikt rebalancing door alleen KOOP-orders te gebruiken; je verkoopt nooit, dus er zijn geen belastbare gebeurtenissen terwijl je nog steeds je gewenste allocatie nastreeft.
Met gebalanceerde DCA diversifieer je op een systematische manier. De bot koopt iets meer van de valuta die momenteel lager staat, maar houdt tegelijkertijd je risico onder controle.
Voorbeelden:
BTC-ETH — “Digitaal goud” ontmoet Web3. Dek 74% van de cryptomarkt af met een eenvoudige, zorgeloze portfolio die automatisch rebalanceert.
ETH-SOL — Welk Web3-platform gaat winnen? Investeer in beide en laat de markt beslissen. Rebalancing zorgt ervoor dat je aan de winnende kant eindigt.
BTC-PAXG — Diversificatie tussen activaklassen. Pax Gold is een unieke stablecoin die niet gecorreleerd is met crypto maar nog steeds aantrekkelijk stijgingspotentieel biedt.
Marktkapitalisatie Weging
De meeste opties zijn hetzelfde als voor de basis DCA-bot, maar met rebalancing komt er een nieuwe bij:
In plaats van de allocatie handmatig in te stellen, kun je deze wegen op basis van marktkapitalisaties.
Dit stelt je in staat om neutraal te blijven en de markt de winnaar te laten kiezen.
Sommige mensen denken dat Solana op een dag Ethereum zou kunnen vervangen; door een bot in te stellen die DCA doet in beide met marktkapitalisatie-weging, hoef je de toekomst niet te voorspellen. De bot past de allocatie aan naarmate de markt verandert.
Marktkapitalisatie Uitgelegd
Marktkapitalisatie is een manier om te meten hoe groot of waardevol een actief is. Het wordt berekend door het totale aantal munten te vermenigvuldigen met de huidige prijs van één munt. In je bot krijgt de munt met de grotere marktkapitalisatie een groter aandeel van je investering.
Voorbeeld:
Munt A: 2 miljoen munten bestaan, elk ter waarde van $10.
Marktkapitalisatie = 2M × $10 = $20M
Munt B: 1 miljoen munten bestaan, elk ter waarde van $1.
Marktkapitalisatie = 1M × $1 = $1M
Als je $100 investeert, verdeelt de bot het proportioneel aan hun marktkapitalisaties: $95,2 naar Munt A, $4,8 naar Munt B.
Maar als de prijs van Munt B stijgt naar $3, wordt zijn marktkapitalisatie $3M. Nu zullen de volgende $100 $87 toewijzen aan Munt A en $13 aan Munt B.
Let op!
Echter, niet alle marktkapitalisaties zijn gelijk gemaakt. Veel crypto-projecten houden een groot deel van hun munten in reserve, wat kunstmatige schaarste creëert. Wanneer prijzen stijgen, kunnen projectoprichters deze gereserveerde munten op de markt dumpen, waardoor de waarde voor andere houders wordt verdund. Daarom moet je kijken naar “circulerende voorraad” in plaats van alleen totale voorraad bij het evalueren van marktkapitalisaties.
Voor gevestigde cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum blijft marktkapitalisatie een van de meest betrouwbare metrieken voor het beoordelen van hun betekenis in de markt. Bitcoins voorraad is echt gedecentraliseerd zonder grote houders die de markt zouden kunnen manipuleren, terwijl Ethereums overgang naar proof-of-stake zijn tokenomics nog transparanter heeft gemaakt.
—
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van kapitaal. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je beleggingsbeslissingen neemt.
