Rebalansowane DCA
Wiele osób zna rebalansowanie i DCA, ale co powiesz na robienie obu jednocześnie?
Poznaj Rebalansowane DCA — nasz secret sauce:
Bot osiąga rebalansowanie używając tylko zleceń KUPNA; nigdy nie sprzedajesz, więc nie ma zdarzeń podatkowych nadal dążąc do pożądanej alokacji.
Z rebalansowanym DCA dywersyfikujesz w systematyczny sposób. Bot kupuje nieco więcej waluty, która jest obecnie niższa, ale jednocześnie utrzymuje twoje ryzyko pod kontrolą.
Przykłady:
BTC-ETH — “Cyfrowe złoto” spotyka Web3. Pokryj 74% rynku krypto prostym, bezproblemowym portfelem, który automatycznie się rebalansuje.
ETH-SOL — Która platforma Web3 wygra? Inwestuj w obie i pozwól rynkowi zdecydować. Rebalansowanie zapewnia, że skończysz po wygrywającej stronie.
BTC-PAXG — Dywersyfikacja między klasami aktywów. Pax Gold to unikalna stablecoin, która nie jest skorelowana z krypto, ale nadal oferuje atrakcyjny potencjał wzrostu.
Ważenie Kapitalizacją Rynkową
Większość opcji jest taka sama jak w podstawowym bocie DCA, ale z rebalansowaniem pojawia się nowa:
Zamiast ustawiać alokację ręcznie, możesz ją ważyć na podstawie kapitalizacji rynkowych.
To pozwala ci pozostać neutralnym i pozwolić rynkowi wybrać zwycięzcę.
Niektórzy ludzie myślą, że Solana może pewnego dnia zastąpić Ethereum; ustawiając bota, który robi DCA w obu z ważeniem kapitalizacją rynkową, nie musisz przewidywać przyszłości. Bot dostosuje alokację w miarę zmian rynku.
Kapitalizacja Rynkowa Wyjaśniona
Kapitalizacja rynkowa to sposób mierzenia, jak duży lub cenny jest aktyw. Oblicza się ją mnożąc całkowitą liczbę monet przez aktualną cenę jednej monety. W twoim bocie moneta z większą kapitalizacją rynkową otrzymuje większy udział w twojej inwestycji.
Przykład:
Moneta A: Istnieją 2 miliony monet, każda warta $10.
Kapitalizacja Rynkowa = 2M × $10 = $20M
Moneta B: Istnieje 1 milion monet, każda warta $1.
Kapitalizacja Rynkowa = 1M × $1 = $1M
Jeśli zainwestujesz $100, bot podzieli to proporcjonalnie do ich kapitalizacji rynkowych: $95,2 dla Monety A, $4,8 dla Monety B.
Ale jeśli cena Monety B wzrośnie do $3, jej kapitalizacja rynkowa stanie się $3M. Teraz następne $100 przyzna $87 Monecie A i $13 Monecie B.
Zwróć uwagę!
Jednak nie wszystkie kapitalizacje rynkowe są stworzone równo. Wiele projektów krypto trzyma dużą część swoich monet w rezerwie, tworząc sztuczny niedobór. Gdy ceny rosną, założyciele projektu mogą zrzucić te zarezerwowane monety na rynek, rozwadniając wartość dla innych posiadaczy. Dlatego musisz patrzeć na “podaż w obiegu” zamiast tylko całkowitą podaż przy ocenie kapitalizacji rynkowych.
Dla ugruntowanych kryptowalut jak Bitcoin i Ethereum, kapitalizacja rynkowa pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych metryk oceny ich znaczenia na rynku. Podaż Bitcoina jest naprawdę zdecentralizowana bez dużych posiadaczy, którzy mogliby manipulować rynkiem, podczas gdy przejście Ethereum na proof-of-stake uczyniło jego tokenomikę jeszcze bardziej przejrzystą.
—
Disclaimer: Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
